国泰君安 180 天握有期债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品资料摘录更新 国泰君安 180 天握有期债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品资料摘录更                                 新                                              编制日历：2025 年 04 月 30 日                      送出日历：2025 年 05 月 20 日            本摘录提供本基金的进击信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、居品大概              国泰君安 180 天握有债 基金简称                              基金代码          021108              券发起              国泰君安 180 天握有债 下属基金简称                            下属基金代码        021109              券发起 C              上海国泰君安证券资产                         上海浦东发展银行股份 基金管理东说念主                             基金托管东说念主              管理有限公司                             有限公司                                   上市交游所及上市 基金合同收效日      2024 年 05 月 21 日                   -                                   日历 基金类型         债券型                  交游币种          东说念主民币                                                 每个洞开日，最短握有 运作神色         其他洞开式                洞开频率                                                 期到期后可赎回                                   驱动担任本基金基 基金司理         刘明                   金司理的日历                                   证券从业日历        2017 年 08 月 21 日 二、基金投资与净值弘扬 （一）投资打算与投资策略   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安 180 天握有期债券型发起式证券投资基金招募诠释书》“基 金的投资”章节了解详备情况。）                                   在严格甘休风险和保握较高流动性的基础上， 投资打算                                   勤恳得回高出功绩比较基准的投资陈说。                                   本基金的投资鸿沟为具有精雅无比流动性的金融工                                   具，包括国债、地方政府债、金融债、企业                                   债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资                                   券（包括超短期融资券）、资产因循证券、公开 投资鸿沟                                   刊行的次级债券、可别离交游可转债的纯债部                                   分、债券回购、国债期货、同行存单、银行存                                   款、货币市集器具以及法律法则或中国证监会                                   允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国                             第 1 页，共 6 页      国泰君安 180 天握有期债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品资料摘录更新                            证监会的干系端正）。                            本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转                            换债券（可别离交游可转债的纯债部分之外）、                            可交换债券。                            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他                            品种，基金管理东说念主在实行安妥才略后，不错将                            其纳入投资鸿沟。                            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资                            产的比例不低于基金资产的 80%。每个交游日                            日终，在扣除国债期货合约需交纳的交游保证                            金后，本基金握有现款或者到期日在一年以内                            的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，                            现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申                            购款等。                            若是法律法则对基金合同商定投资组合比例限                            制进行变更的，待实行安妥才略后，以变更后                            的端正为准。                            本基金将密切护士债券市集的运事迹况与风险                            收益特征，分析宏不雅经济运事迹况和金融市集                            运行趋势，从上至下决定类属资产确立及组合                            久期，并依据里面信用评级系统，长远挖掘价 主要投资策略                            值被低估的地方券种。本基金罗致的投资策略                            主要包括类属资产确立策略、利率策略、信用                            策略等。在严慎投资的基础上，力图竣事组合                            的慎重升值。                            中债概述钞票（总值）指数收益率×90%+一年 功绩比较基准                            期如期进款利率（税后）×10%                            本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益 风险收益特征                     高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型                            基金。 （二）投资组结伙产确立图表/区域确立图表                      第 2 页，共 6 页        国泰君安 180 天握有期债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品资料摘录更新 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图     注： 1、基金合同收效往常按履行期限计较，不按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取：                        第 3 页，共 6 页        国泰君安 180 天握有期债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品资料摘录更新               份额(S)或金额(M)/握 用度类型                          收费神色/费率      备注               有期限(N)                                            本类份额不收取赎回 赎回费                                            费   注：本基金 C 类份额不收取认购费、申购费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别               收费神色/年费率或金额          收取方 管理费                0.20%                基金管理东说念主和销售机构 托管费                0.05%                基金托管东说念主 销售处事费 C 类          0.20%                销售机构 审计用度               30,000.00            管帐师事务所 信息露馅费              -                    端正露馅报刊                    《基金合同》收效后与基金相                    关的讼师费、诉讼费和仲裁                    费；基金份额握有东说念主大会费                    用；基金的证券、期货交游费 其他用度               用；基金的银行汇划用度；基        干系处事机构                    金的开户用度、账户珍视费                    用；按照国度策划端正和《基                    金合同》商定，不错在基金财                    产中列支的其他用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息露馅费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金 如期敷陈露馅为准。本基金今年度信息露馅费瞻望将由基金管理东说念主承担。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作概述费率（年化） 四、风险揭示与进击教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金包括证券市集风险、流动性风险、信用风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风                        第 4 页，共 6 页       国泰君安 180 天握有期债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品资料摘录更新 险。本基金特定风险包括但不限于： 者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、市集需 求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资地方的成长性与市集一致预期不符而酿成个券 价钱弘扬低于预期的风险。 市集风险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的 私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损 益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建 立或了结头寸的风险，此类风险一样是由市集困难广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金量无法情愿保证金条款，使得所握有的头寸濒临被强制平仓的风险。 险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产因循证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受资产因循证券市集鸿沟及交游活跃进度的影响，资产因循证券可能无法在归并价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产因循证券 之债务东说念主出现背约，或在交游流程中发生交收背约，或由于资产因循证券信用质地裁汰导致证券价 格下跌，酿成基金财产吃亏。 且不得通过召开基金份额握有东说念主大会的神色延续基金合同期限。《基金合同》收效三年后延续存续 的，连络 50 个使命日出现基金份额握有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形 的，本基金将依据《基金合同》的商定干预基金财产计帐才略并拆开，不需召开基金份额握有东说念主大 会。因此基金份额握有东说念主将可能濒临《基金合同》自动拆开的风险。 同收效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购或退换转入证据日（对申购或退换转入份额而 言，下同）起（即最短握有期肇端日），至基金合同收效日或基金份额申购或退换转入证据日起 该日）起，基金份额握有东说念主方可就该基金份额提倡赎回或退换转出央求。因此，对于基金份额握有 东说念主而言，存在投成本基金后，180 天内无法赎回及退换转出基金份额的风险。 （二）进击教导   中国证监会对国泰君安 180 天握有期债券型发起式证券投资基金的注册，并不标明其对本基金 的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则管理和应用本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品资料摘录信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变                       第 5 页，共 6 页       国泰君安 180 天握有期债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品资料摘录更新 更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期护士基金管理东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他资料查询神色   以下资料详见管理东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管左券、招募诠释书   如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及策划神色   其他进击资料 六、其他情况诠释   对于争议的处理：各方当事东说念主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》策划的一切争 议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、统一路线处置，如经友好协商未能处置的，任何一方均应当 将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会（上海海外仲裁中心），按照上海海外经济交易仲裁委员 会（上海海外仲裁中心）届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的， 对当事东说念主均有料理力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。                        第 6 页，共 6 页

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